De 4 a 6 Dezembro decorre, no BCV, o seminário sobre Gestão de Risco de Liquidez com o objectivo de analisar o impacto do risco de liquidez na gestão dos bancos, de desenvolver e implementar uma estrutura de gestão de risco de liquidez e de aplicar as métricas, testes de stress e planos de contingência à gestão de liquidez.

Introdução ao risco de liquidez, o quadro de gestão de liquidez, o custo de liquidez e o Fund Transfer Pricing, as fontes e as ferramentas de gestão do risco de liquidez, Basileia III e a abordagem do risco de liquidez são alguns dos temas a serem abordados durante o referido seminário.

A gestão do risco de liquidez será extensivamente explicada e ilustrada com ferramentas e métodos de avaliação utilizados em instituições bancárias e vários estudos de caso serão analisados e desenvolvidos em grupo.

O seminário é dirigido a profissionais que trabalham em instituições financeiras, tendo pelo menos 2 anos de experiência em gestão bancária, nomeadamente em gestão de riscos, gestão de activos e passivos, auditoria interna, controle e/ou serviços centrais.

O curso será ministrado em português por um especialista da Agência de Transferência de Tecnologia Financeira (ATTF), Dr. Paulo Marques sendo que a documentação da formação estará em inglês.